川能动力_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,359,338,193.26 | |
收到的税费返还(元) | 247,773,053.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,951,250.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,741,062,497.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,363,801.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,820,324.58 | |
支付的各项税费(元) | 290,429,358.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,496,350.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,387,109,835.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,579,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,893,708.27 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,451,617.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,597,145,325.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,050,883,558.52 | |
投资支付的现金(元) | 1,847,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,378,482.41 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,174,245.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,140,236,286.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,543,090,961.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 210,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,594,554,286.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,805,004,286.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,093,705,745.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,784,671.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,871,358.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,871,361,775.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,357,488.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,404.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,425,383.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,851,483,251.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,596,057,868.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 川能动力_2022年三季报资产负债表 | 川能动力_2022年三季报利润表 |