大悦城_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,757,629,394.10 | |
收到的税费返还(元) | 675,868,751.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,303,041,832.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 47,736,539,978.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,847,607,757.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,046,047,044.41 | |
支付的各项税费(元) | 7,070,017,423.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,062,416,681.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 45,026,088,906.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,710,451,072.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,156,732.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 604,284,451.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 651,017.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,942,406.27 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,592,860,232.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,218,894,840.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,571,074,103.77 | |
投资支付的现金(元) | 1,165,735,106.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,742,858,271.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,479,667,481.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,772,640.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,557,957,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,057,957,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 28,133,463,429.92 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,787,701,164.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,479,121,994.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,833,871,526.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,123,256,397.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 278,877,090.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,383,077,528.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,340,205,452.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,138,916,541.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,556,080.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,672,151,053.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,640,839,263.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,312,990,316.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,222,645,435.64 | |
资产减值准备(元) | 1,531,808,965.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,178,324,500.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,178,324,500.88 | |
无形资产摊销(元) | 227,678,574.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 31,830,333.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,316,432.37 | |
固定资产报废损失(元) | 3,633,467.40 | |
公允价值变动损失(元) | 9,628,119.23 | |
财务费用(元) | 2,024,730,240.32 | |
投资损失(元) | 2,155,860,282.42 | |
递延所得税(元) | 305,417,479.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 230,493,930.20 | |
递延所得税负债增加(元) | 74,923,549.65 | |
存货的减少(元) | 7,035,268,200.13 | |
经营性应收项目的减少(元) | 801,883,898.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,550,661,085.29 | |
现金的期末余额(元) | 36,312,990,316.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,640,839,263.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,672,151,053.58 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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