ST深天_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,672,269.18 | |
收到的税费返还(元) | 537,659.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,730,121.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 505,940,049.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,503,536.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,663,048.99 | |
支付的各项税费(元) | 19,420,840.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,052,681.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 569,640,107.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,328.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,230,328.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 944,475.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 254,492.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,198,968.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,031,360.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 144,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 136,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,214,280.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,042,856.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 272,957,136.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,957,136.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,625,833.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 238,518,034.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 169,892,200.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST深天_2022年三季报资产负债表 | ST深天_2022年三季报利润表 |