联合治疗 (UTHR.O)

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联合治疗_2020年一季报现金流量表

2020年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2020-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 137,700,000.00       
 折旧及摊销(元) 12,400,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 30,800,000.00       
 减值及拨备(元) 5,600,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -22,800,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 6,100,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 61,900,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 1,700,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -18,800,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 214,600,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -13,000,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -479,200,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 464,600,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,600,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -50,000,000.00       
 发行股份(元) 2,500,000.00       
 行使股票期权所得(元) 700,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -3,400,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -50,200,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 738,400,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 136,800,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 875,200,000.00       
利息支付(元) 7,500,000.00       
所得税支付(元) -8,700,000.00       
非现金活动(元) 5,400,000.00       
公告日期 2020-04-29       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 联合治疗_2020年一季报资产负债表 联合治疗_2020年一季报利润表

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