天纳克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 53,242,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 69,510,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -299,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,025,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -19,204,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,033,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,579,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,658,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,263,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -27,187,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 13,458,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,567,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,553,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -163,954,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 19,795,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,159,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -237,105,000.00 | |
| 发行股份(元) | 33,621,000.00 | |
| 股息支付(元) | -18,211,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 341,492,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,842,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -750,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 115,205,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 127,197,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 44,599,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 171,796,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 天纳克_2022年中报资产负债表 | 天纳克_2022年中报利润表 |