NAYA Biosciences Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,034,612.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 921,022.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,106,045.00 | |
| 减值及拨备(元) | 89,794.00 | |
| 投资损益(元) | 163,278.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 60,270.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 467,450.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -905.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -432,093.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -63,401.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 924,678.00 | |
| 递延收入(元) | 288,893.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -102,147.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -143,326.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,755,054.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -444,722.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,041,710.00 | |
| 收购附属公司(元) | -8,447.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,494,879.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 5,701,948.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 25,426.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,664,848.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,392,222.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 90,135.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 142,289.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 232,424.00 | |
| 利息支付(元) | 9,640.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 7,054,061.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | NAYA Biosciences Inc_2023年年报资产负债表 | NAYA Biosciences Inc_2023年年报利润表 |