肯纳金属 (KMT.N)

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肯纳金属_2021年三季报现金流量表

2021年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2021-07-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 630.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 107,356,000.00       
 折旧及摊销(元) 97,735,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 18,024,000.00       
 减值及拨备(元) -2,444,000.00       
 递延所得税(元) 593,000.00       
 投资损益(元) -1,001,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 703,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -99,486,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -17,757,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -11,416,000.00       
 应付税项(元) 14,733,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -20,318,000.00       
 经营业务其他项目(元) 6,301,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 93,023,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -60,151,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 765,000.00       
 投资业务其他项目(元) 1,063,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -58,323,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -50,522,000.00       
 股息支付(元) -50,062,000.00       
 行使股票期权所得(元) -6,889,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -682,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 20,389,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -87,766,000.00       
汇率变动影响(元) -999,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 154,047,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -54,065,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 99,982,000.00       
利息支付(元) 17,519,000.00       
所得税支付(元) 24,705,000.00       
非现金活动(元) 2,502,000.00       
公告日期 2022-05-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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