肯纳金属_2021年三季报现金流量表
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起始日期 | 2021-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 107,356,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 97,735,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 18,024,000.00 | |
减值及拨备(元) | -2,444,000.00 | |
递延所得税(元) | 593,000.00 | |
投资损益(元) | -1,001,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 703,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -99,486,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -17,757,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,416,000.00 | |
应付税项(元) | 14,733,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -20,318,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 6,301,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,023,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -60,151,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 765,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,063,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,323,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -50,522,000.00 | |
股息支付(元) | -50,062,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | -6,889,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -682,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 20,389,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -87,766,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -999,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 154,047,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -54,065,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 99,982,000.00 | |
利息支付(元) | 17,519,000.00 | |
所得税支付(元) | 24,705,000.00 | |
非现金活动(元) | 2,502,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 肯纳金属_2021年三季报资产负债表 | 肯纳金属_2021年三季报利润表 |