肯纳金属_2021年一季报现金流量表
| 2021年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 37,752,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 32,384,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,202,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 28,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 171,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -370,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -34,355,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 19,340,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -43,677,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,835,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -7,156,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,351,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,803,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,844,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 393,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,414,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -12,909,000.00 | |
| 股息支付(元) | -16,737,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -6,317,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,997,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -43,939,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,181,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 154,047,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -46,731,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 107,316,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 肯纳金属_2021年一季报资产负债表 | 肯纳金属_2021年一季报利润表 |