自由港麦克莫兰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,904,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 489,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 49,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 48,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -55,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 10,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -25,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 82,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 47,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 19,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -222,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -519,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -136,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,691,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -734,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -714,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -55,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | -220,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -541,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -434,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 101,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 604,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -157,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -703,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,314,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 274,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,588,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 自由港麦克莫兰_2022年一季报资产负债表 | 自由港麦克莫兰_2022年一季报利润表 |