Ellomay Capital Ltd_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -635,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,978,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 60,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 602,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,181,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 7,878,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 53,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,129,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -801,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,168,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 922,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -4,924,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,017,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,274,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 27,645,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 149,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -8,769,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,249,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -143,095,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -19,764,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 196,189,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -16,248,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,082,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 41,229,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 18,722,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 59,951,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ellomay Capital Ltd_2022年中报资产负债表 | Ellomay Capital Ltd_2022年中报利润表 |