上工B股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,296,923,258.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,125,005.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,166,591.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,421,214,855.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,246,927,002.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 751,004,524.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,233,264.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,703,641.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,361,868,432.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,346,422.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,808,676,206.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,731,419.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,678,165.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,818,085,791.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,912,030.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,820,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,907,912,030.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,826,238.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,077,551,451.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,467,150.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,080,018,602.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 873,608,567.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,687,167.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,999,271.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,986,508.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 986,282,243.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,736,358.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,857,859.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,114,402.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,984,988.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,099,390.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,801,152.42 | |
| 资产减值准备(元) | 20,132,496.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,686,562.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,686,562.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,225,923.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,609,642.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,151,572.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 942,246.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -982,492.29 | |
| 财务费用(元) | 35,883,409.22 | |
| 投资损失(元) | -4,987,595.33 | |
| 递延所得税(元) | -13,947,354.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,165,218.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,217,863.88 | |
| 存货的减少(元) | -104,212,346.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,527,133.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,998,559.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,079,099,390.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,006,984,988.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,114,402.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上工B股_2022年年报资产负债表 | 上工B股_2022年年报利润表 |