惠之星_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,929,128.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,673,315.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,602,444.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,284,326.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,964,849.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,097,439.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,721,806.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,068,422.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,465,978.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,764,154.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,108.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,969,263.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,133,096.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,691,881.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 740,538.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,565,516.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,596,252.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,231,007.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,231,007.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,711,510.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,321,777.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,033,287.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,197,719.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -864,510.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,396,862.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,532,351.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,703,784.02 | |
| 资产减值准备(元) | 6,100,205.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,289,017.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,289,017.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 532,061.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,191,661.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,041.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -274,293.78 | |
| 财务费用(元) | 6,415,474.76 | |
| 投资损失(元) | -642,277.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,877,395.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,108,341.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,398,075.54 | |
| 其他(元) | 5,001,534.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,532,351.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,396,862.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -864,510.46 | |
| 公告日期 | 2023-11-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠之星_2022年年报资产负债表 | 惠之星_2022年年报利润表 |