荣鹏股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,638,959.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,187,249.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 558,696.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,384,905.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,411,703.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,305,492.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,415,703.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,205,055.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,337,954.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,046,951.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,617,362.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,617,362.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,578,322.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,147,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,742.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,702,242.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,402,242.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,427.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,238,814.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,655,508.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,894,323.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,352,140.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,269,013.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,444,670.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,444,670.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,515.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,305,230.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,230.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,112.15 | |
| 财务费用(元) | -637,427.80 | |
| 递延所得税(元) | 677,958.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 677,958.34 | |
| 存货的减少(元) | 22,077,675.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,703,311.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,747,753.97 | |
| 其他(元) | 129,728.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,554,605.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,654,980.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,899,624.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 荣鹏股份_2023年中报资产负债表 | 荣鹏股份_2023年中报利润表 |