东昂科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,167,297.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,823,069.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,208,248.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,198,614.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,345,450.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,606,035.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,732,908.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,574,680.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,259,075.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,939,539.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,372,197.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -5,679,125.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,693,957.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,696,311.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,432,348.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,128,659.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,434,701.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,314,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,672.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,663,582.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,563,582.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,479,559.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,579,185.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,720,248.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,141,063.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,234,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 747,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,808,400.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,808,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 705,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,200.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,883,200.00 | |
| 财务费用(元) | -2,254,400.00 | |
| 投资损失(元) | 5,454,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -138,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -153,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 11,669,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,386,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,653,400.00 | |
| 其他(元) | -6,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,579,185.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东昂科技_2022年年报资产负债表 | 东昂科技_2022年年报利润表 |