东昂科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,631,610.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,987,104.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,994,775.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,613,489.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,072,704.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,643,442.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,208,014.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,306,246.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,230,407.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,383,081.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,382,559.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,239.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,683,798.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,651,329.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,845,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,496,329.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,812,531.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,563,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,889.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,340,566.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,020,745.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,020,745.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 925,670.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,524,525.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,720,248.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,195,722.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,593,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 907,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,390,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,390,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,300.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 953,700.00 | |
| 财务费用(元) | -789,600.00 | |
| 投资损失(元) | -112,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -349,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -290,900.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,900.00 | |
| 存货的减少(元) | -302,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,471,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,371,000.00 | |
| 其他(元) | 11,650,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,524,525.69 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东昂科技_2022年中报资产负债表 | 东昂科技_2022年中报利润表 |