燕山玉龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,449,289.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,762,761.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,212,050.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,332,655.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,536,092.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,006,643.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,439,828.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,315,218.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,896,831.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 820,049.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,885,049.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,033,184.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,033,184.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,135.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,052,350.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,052,350.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,747,649.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,496,346.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,242,404.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,738,750.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,588,227.73 | |
| 资产减值准备(元) | 250,732.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,238,966.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,238,966.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 821,042.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,796.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,713.81 | |
| 财务费用(元) | 149,103.51 | |
| 投资损失(元) | -1,115,267.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,213,954.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,213,954.01 | |
| 存货的减少(元) | -12,694,971.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,168,952.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,386,848.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,738,750.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,242,404.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,496,346.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕山玉龙_2022年中报资产负债表 | 燕山玉龙_2022年中报利润表 |