瑞能智慧_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,011,445.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,700,563.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,771,897.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,483,906.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,745,236.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,882,006.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,279,681.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,615,647.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,522,571.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,038,664.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,132.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,830.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,935,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,030,463.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,936,810.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,836,610.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,806,147.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,210,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,590,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,938.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,125,523.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,848,461.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,741,568.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 686,976.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,416,266.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,607,598.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,191,331.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞能智慧_2022年三季报资产负债表 | 瑞能智慧_2022年三季报利润表 |