宏图智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,558,143,393.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,439,520.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,646,091.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,674,229,005.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,392,872,120.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,721,555.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,974,537.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,776,851.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,647,345,065.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,883,940.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,334.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,334.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,388,001.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,588,001.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,471,667.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,074,435.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,074,435.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,091,283.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,156,989.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,329,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,577,773.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,496,661.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,091,065.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,720,732.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,629,667.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,812,695.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,100,114.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,100,114.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,166,027.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,347,399.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,042.36 | |
| 财务费用(元) | 19,980,826.96 | |
| 投资损失(元) | 863,350.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,408,005.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,408,005.30 | |
| 存货的减少(元) | 273,036.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,898,552.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,082,651.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,629,667.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,720,732.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,091,065.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏图智能_2022年年报资产负债表 | 宏图智能_2022年年报利润表 |