双键新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,336,845.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,970,725.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,307,570.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,960,359.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,238,986.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,850,457.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,992,073.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,041,877.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,265,692.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,407,119.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,407,119.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,407,119.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,901.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,319.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,457,220.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,457,220.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,598,647.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,422,940.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,824,292.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,304,446.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 342,046.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 342,046.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,000.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,688.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,684.24 | |
| 财务费用(元) | 158,901.26 | |
| 递延所得税(元) | -47,267.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,267.35 | |
| 存货的减少(元) | -2,767,813.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,398,120.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 537,388.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,824,292.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,422,940.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,598,647.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双键新材_2022年中报资产负债表 | 双键新材_2022年中报利润表 |