三优光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,954,059.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,401,695.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,736,696.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,092,450.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,649,646.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,431,900.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 861,548.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,143,454.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,086,550.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,994,100.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,602,316.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,602,316.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,602,316.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,983,092.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,983,092.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,245,875.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,683.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,741,558.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,241,533.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,585.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,041,297.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,845,065.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,803,767.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,141,325.55 | |
| 资产减值准备(元) | 360,840.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,276,876.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,276,876.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,429.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,088,324.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,401.21 | |
| 财务费用(元) | 649,075.69 | |
| 递延所得税(元) | -197,895.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,895.30 | |
| 存货的减少(元) | -7,802,892.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -651,999.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,687,438.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,803,767.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,845,065.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,041,297.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三优光电_2022年中报资产负债表 | 三优光电_2022年中报利润表 |