阿路美格_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,626,928.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,091,711.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,333,441.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,052,082.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,667,473.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,391,440.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,072,783.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,618,104.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,749,801.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,697,718.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,247,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,047,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,332,508.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,332,508.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,284,858.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,394,470.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,937,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,332,280.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,667,719.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 836,358.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,521,501.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,676,225.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,197,727.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,800,451.04 | |
| 资产减值准备(元) | 911,438.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,530,467.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,530,467.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,844.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,117,832.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -653,455.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,234.27 | |
| 财务费用(元) | 2,941,833.18 | |
| 投资损失(元) | 696,017.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,170,081.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,082,881.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,199.89 | |
| 存货的减少(元) | -17,692,132.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,882,053.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,502,155.29 | |
| 其他(元) | 5,692,449.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,197,727.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,676,225.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,521,501.09 | |
| 公告日期 | 2023-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿路美格_2022年年报资产负债表 | 阿路美格_2022年年报利润表 |