云星宇_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,770,012.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,028,940.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,227,043,843.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,991,842,796.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,371,772.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,320,798.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,599,082.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,226,088,206.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,153,379,859.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,537,062.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,645,162.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,462,372.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,528.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,164,432.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,701.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,421,198.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,725,651.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 875,507,180.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,232,832.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,811,634.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,920,699.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,304,312.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,372,857.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,597,869.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,597,869.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -896,946,567.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,516,764,223.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,817,656.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,083,297.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,597,442.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,427,255.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,118,256.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,005.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,351.29 | |
| 财务费用(元) | -3,411,495.26 | |
| 投资损失(元) | -20,537,805.98 | |
| 递延所得税(元) | -6,338,504.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,329,466.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,038.62 | |
| 存货的减少(元) | 70,181,697.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,746,401.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,319,973.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 619,817,656.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,516,764,223.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -896,946,567.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云星宇_2022年中报资产负债表 | 云星宇_2022年中报利润表 |