合通股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,378,329.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,436,263.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,798,741.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,613,334.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,018,405.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,749,656.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,823,890.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,832,017.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,423,969.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,189,364.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,102.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,102.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,436,912.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,436,912.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,102,810.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,575,702.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,800,664.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,376,366.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,530,666.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,591,743.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,323,540.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,445,949.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,930,416.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,881.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,793,146.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,064,668.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,271,521.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,159,468.82 | |
| 资产减值准备(元) | -803,486.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,472,461.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,472,461.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,362,122.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 943,312.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 132,082.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125,729.21 | |
| 财务费用(元) | 2,982,325.82 | |
| 投资损失(元) | 55,767.08 | |
| 递延所得税(元) | 672,044.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 490,296.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 181,747.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,775,917.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,646,713.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 919,117.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,271,521.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,064,668.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,793,146.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合通股份_2022年年报资产负债表 | 合通股份_2022年年报利润表 |