三协电机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,707,222.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,892.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,879,087.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,890,201.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,316,002.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,721,035.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,764,833.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,945,822.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,747,694.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,142,507.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,474,167.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,931.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,117.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,887,216.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,658,217.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,074,167.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,032,384.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,145,168.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,744,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,744,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,301,922.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,301,922.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,442,078.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,560,583.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,049,212.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,488,629.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,044,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,262,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,864,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,864,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 223,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,000.00 | |
| 财务费用(元) | 64,100.00 | |
| 投资损失(元) | -141,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -92,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,500.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,403,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,204,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,379,500.00 | |
| 其他(元) | -438,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,560,583.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三协电机_2022年年报资产负债表 | 三协电机_2022年年报利润表 |