三协电机_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,243,734.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,020,471.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,847,897.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,112,103.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,576,394.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,571,618.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,992,571.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,604,177.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,744,762.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,367,341.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,541.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,226,240.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,037,507.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,537,507.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,311,267.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,285,386.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,285,386.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,285,386.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,229,311.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,049,212.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,819,901.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,286,676.72 | |
| 资产减值准备(元) | 566,850.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,362,145.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,362,145.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,212.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,758.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,908.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,584.28 | |
| 财务费用(元) | 36,496.11 | |
| 投资损失(元) | -196,737.42 | |
| 递延所得税(元) | -37,670.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,258.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,587.64 | |
| 存货的减少(元) | 1,183,500.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,469,985.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,901,577.98 | |
| 其他(元) | -390,940.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,819,901.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,049,212.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,229,311.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三协电机_2022年中报资产负债表 | 三协电机_2022年中报利润表 |