三协电机_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,211,435.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,769.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,975.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,381,180.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,681,704.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,210,973.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,143,820.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,641,350.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,677,849.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,668.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,972.24 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,120,972.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,445,623.20 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,445,623.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,324,650.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,658,819.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,053,212.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,394,393.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三协电机_2022年一季报资产负债表 | 三协电机_2022年一季报利润表 |