泰舆生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,124,200.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,258.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 650,392.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,788,851.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,893,764.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,432,529.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,573.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,118.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,621,986.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,166,865.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,139,029.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,139,029.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,470,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,970.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,547,220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,147,220.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,324.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,381.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,057.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 850,223.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,828.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,828.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,199.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,624.99 | |
| 财务费用(元) | 47,220.00 | |
| 投资损失(元) | -1,579.83 | |
| 递延所得税(元) | 16,153.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,153.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,739,912.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -889,823.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,722.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,057.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 561,381.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,324.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰舆生物_2022年中报资产负债表 | 泰舆生物_2022年中报利润表 |