天力复合_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,198,433.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,689,566.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,719,485.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,607,485.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,720,325.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,752,355.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,082,351.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,262,244.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,817,277.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,790,207.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,428,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,477,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,045,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,890,211.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,890,211.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,845,161.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,828,013.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,082,776.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,910,790.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,910,790.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,581,974.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,383,769.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,502,352.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,118,583.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,180,347.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,603,797.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,685,433.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,685,433.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,838,045.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 591,621.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,711,159.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,659.73 | |
| 财务费用(元) | 274,909.02 | |
| 投资损失(元) | -140,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 297,193.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 297,193.85 | |
| 存货的减少(元) | 35,752,117.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,875,611.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,130,904.65 | |
| 其他(元) | 46,901,800.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,118,583.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,502,352.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,383,769.16 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天力复合_2022年年报资产负债表 | 天力复合_2022年年报利润表 |