天力复合_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,545,344.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,859,187.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,140,243.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,544,776.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,699,953.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,426,257.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,312,458.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,328,636.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,767,306.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,777,469.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,340,395.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,340,395.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,081,595.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,828,013.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,667,026.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,495,040.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,495,040.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,876,860.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,922,305.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,502,352.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,580,047.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,092,895.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,895,755.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,219,040.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,219,040.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,153,204.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 432,379.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,679.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,932.48 | |
| 财务费用(元) | 620,295.50 | |
| 投资损失(元) | -140,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 188,651.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 188,651.99 | |
| 存货的减少(元) | 26,512,678.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,768,404.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,789,210.46 | |
| 其他(元) | 43,717,518.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,580,047.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,502,352.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,922,305.41 | |
| 公告日期 | 2022-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天力复合_2022年三季报资产负债表 | 天力复合_2022年三季报利润表 |