赛尔密封 (873451.OC)

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赛尔密封_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,908,428.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,186,918.15       
 经营活动现金流入小计(元) 21,095,346.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,737,572.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,889,090.80       
 支付的各项税费(元) 1,467,828.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,429,245.90       
 经营活动现金流出小计(元) 21,523,737.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -428,391.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 300,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -300,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 17,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,511,438.08       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,011,438.08       
 偿还债务支付的现金(元) 17,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,256,569.66       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,756,569.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,254,868.42       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       
五、现金及现金等价物净增加额       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,093,808.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,620,285.63       
补充资料:       
 净利润(元) -3,933,646.43       
 资产减值准备(元) 286,178.59       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,371,153.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,371,153.23       
 无形资产摊销(元) 332,078.12       
 财务费用(元) 1,288,114.39       
 递延所得税(元) -405,433.29       
  其中:递延所得税资产减少(元) -405,433.29       
 存货的减少(元) -2,349,556.82       
 经营性应收项目的减少(元) -1,156,492.36       
 经营性应付项目的增加(元) 3,139,213.19       
 现金的期末余额(元) 4,620,285.63       
 减:现金的期初余额(元) 93,808.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,526,477.04       
公告日期 2019-12-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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