赛尔密封_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,908,428.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,186,918.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,095,346.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,737,572.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,889,090.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,467,828.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,429,245.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,523,737.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,391.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,511,438.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,011,438.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,256,569.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,756,569.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,254,868.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,526,477.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,093,808.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,620,285.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,933,646.43 | |
| 资产减值准备(元) | 286,178.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,371,153.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,371,153.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,078.12 | |
| 财务费用(元) | 1,288,114.39 | |
| 递延所得税(元) | -405,433.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,433.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,349,556.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,156,492.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,139,213.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,620,285.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,808.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,526,477.04 | |
| 公告日期 | 2019-12-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛尔密封_2018年年报资产负债表 | 赛尔密封_2018年年报利润表 |