捷成系统_2019年年报现金流量表
| 2019年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,853,266.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,034.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,235,301.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,439,828.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,994,299.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,884,487.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,402,692.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,721,308.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,486,006.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,635.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,635.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,635.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,279.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,734,279.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,465,720.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,920.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,327.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,406.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 941,067.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,158,586.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,385.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,385.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,523.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,233.83 | |
| 财务费用(元) | 624,279.14 | |
| 递延所得税(元) | -205,213.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,213.57 | |
| 存货的减少(元) | 15,084,109.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,918,477.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,535,501.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,406.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 680,327.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -397,920.98 | |
| 公告日期 | 2020-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷成系统_2019年年报资产负债表 | 捷成系统_2019年年报利润表 |