捷成系统_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,689,296.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,549.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,241,845.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,036,919.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,818,963.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,181,502.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,600,342.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,637,727.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,395,881.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 373,881.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,881.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,424.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,424.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 202,456.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,468,993.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,468,993.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,845,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,062.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,049,062.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,419,930.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,773,494.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,453,821.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,327.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 763,035.74 | |
| 资产减值准备(元) | 768,702.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,132.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,132.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,658.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,233.92 | |
| 财务费用(元) | 204,062.99 | |
| 投资损失(元) | -200,264.39 | |
| 递延所得税(元) | -90,577.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,577.23 | |
| 存货的减少(元) | -11,630,330.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,928,014.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,368,478.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 680,327.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,453,821.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,773,494.00 | |
| 公告日期 | 2019-11-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷成系统_2018年年报资产负债表 | 捷成系统_2018年年报利润表 |