文明股份_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,443,370,324.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,495.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,443,484,820.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,455,627,875.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,057,204.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,950,678.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,297,076.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,487,932,834.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,448,014.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,174,585.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,174,585.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,530.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,530.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,103,054.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,388,888.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,596,999.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,985,887.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,701,816.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,259,030.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,200,846.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,785,041.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,559,918.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,242,595.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,682,676.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,599,871.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,888,655.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 807,119.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 807,119.65 | |
| 财务费用(元) | 3,204,448.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,751,877.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,751,877.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,962,802.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,316,900.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,420,283.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,682,676.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,242,595.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,559,918.66 | |
| 公告日期 | 2019-10-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 文明股份_2018年年报资产负债表 | 文明股份_2018年年报利润表 |