尚航科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,415,292.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,662,427.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,219,183.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,296,903.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,156,090.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,588,754.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,505,857.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,414,692.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,665,394.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,631,508.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 947,414.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,947,414.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,325,285.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,325,285.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,377,871.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,008,632.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,008,632.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,806,923.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,504,246.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,311,170.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,697,461.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 783,397.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,734,497.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,237,422.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,971,919.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,348,861.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,006,221.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 850,708.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,722,555.40 | |
| 财务费用(元) | 3,562,460.76 | |
| 投资损失(元) | -2,537,849.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,552,004.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,623,227.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,222.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,422,899.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,122,794.17 | |
| 其他(元) | 302,778.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,971,919.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,237,422.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,734,497.30 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尚航科技_2022年年报资产负债表 | 尚航科技_2022年年报利润表 |