美莱股份_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,164,776.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,342,233.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,507,009.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,559,466.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,902,995.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,637,024.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,325,554.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,425,042.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,081,967.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,027,394.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,027,394.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,027,394.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,270,384.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,270,384.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,929,615.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,015,810.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,025,404.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,009,594.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,505,401.81 | |
| 资产减值准备(元) | -103,888.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 788,680.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 788,680.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,300.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,980.58 | |
| 递延所得税(元) | 25,972.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,972.07 | |
| 存货的减少(元) | -908,469.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,762,240.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,320,250.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,009,594.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,025,404.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,015,810.81 | |
| 公告日期 | 2020-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美莱股份_2020年中报资产负债表 | 美莱股份_2020年中报利润表 |