鲁铭新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,670,815.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,031,948.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,702,764.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,529,465.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,388,579.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,553,965.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,250,797.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,722,807.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,020,043.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,047,610.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,047,610.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,972,378.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,076,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,348,378.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,300,767.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,586,019.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,486,019.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,379,237.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,460,999.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,740,236.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,745,782.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,424,971.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,011.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,683,982.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,462,726.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,072,310.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,072,310.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 568,644.99 | |
| 财务费用(元) | 3,529,320.52 | |
| 递延所得税(元) | -164,862.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,058.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,195.30 | |
| 存货的减少(元) | -11,750,890.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 732,396.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,173,072.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,683,982.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,259,011.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,424,971.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁铭新材_2023年年报资产负债表 | 鲁铭新材_2023年年报利润表 |