博威股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,789,522.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,803,907.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,593,429.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,207,336.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,042,564.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,639,807.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,462,043.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,351,752.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,758,322.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,492,071.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,492,071.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,492,071.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,759,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,759,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,131,899.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,131,899.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,628,000.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,377,607.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,301,021.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,678,629.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,948,588.76 | |
| 资产减值准备(元) | -754,164.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,714.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,714.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,109.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,947.28 | |
| 财务费用(元) | 1,134,424.50 | |
| 递延所得税(元) | 184,526.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 184,526.65 | |
| 存货的减少(元) | 14,876,235.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -548,730.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,601,056.53 | |
| 其他(元) | 643,083.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,678,629.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,301,021.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,377,607.25 | |
| 公告日期 | 2018-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博威股份_2017年年报资产负债表 | 博威股份_2017年年报利润表 |