誉邦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,077,164.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 772,160.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,207,729.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,057,054.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,947,386.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,866,539.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,504,420.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,807,638.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,125,985.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,931,069.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,130,026.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,130,026.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,130,026.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,458,414.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,264,196.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,022,610.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,877,389.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,678,432.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,287,021.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,965,454.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,405,546.06 | |
| 资产减值准备(元) | 921,540.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,572,128.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,572,128.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,696.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 390,265.39 | |
| 财务费用(元) | 1,509,899.32 | |
| 递延所得税(元) | -434,157.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -783,858.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 349,700.85 | |
| 存货的减少(元) | 2,657,749.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,656,996.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,363,087.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,965,454.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,287,021.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,678,432.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 誉邦科技_2023年年报资产负债表 | 誉邦科技_2023年年报利润表 |