凯硕股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,958,014.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,187,788.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,145,802.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,044,778.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,261,288.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,356,042.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,135,656.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,797,766.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,651,964.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 778,683.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 778,683.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,954.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,954.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 689,729.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,819.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,571.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,391.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,597,608.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 635,374.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,142.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 944,516.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,114,013.13 | |
| 资产减值准备(元) | -1,348,970.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,916.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,916.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,718.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,263.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79.95 | |
| 财务费用(元) | 86,571.66 | |
| 投资损失(元) | -950,505.06 | |
| 递延所得税(元) | 191,649.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 191,649.02 | |
| 存货的减少(元) | -19,312,766.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,754,347.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,647,282.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 944,516.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,142.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 635,374.52 | |
| 公告日期 | 2018-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯硕股份_2017年年报资产负债表 | 凯硕股份_2017年年报利润表 |