博菱电器_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,463,590.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,061,261.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,630,044.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,154,896.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,722,583.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,494,644.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,994,743.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,858,269.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,070,240.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,084,656.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,033.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,033.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,277,470.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,277,470.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,119,437.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,645,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,645,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,128,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,661,627.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,039,857.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,394,407.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,211,673.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,640,862.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,124,049.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,483,187.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,721,334.12 | |
| 资产减值准备(元) | 877,655.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,785,185.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,785,185.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,563,707.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,714.33 | |
| 财务费用(元) | 5,668,737.95 | |
| 递延所得税(元) | -497,606.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -439,894.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,712.05 | |
| 存货的减少(元) | 31,587,424.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,600,941.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,770,757.87 | |
| 其他(元) | 1,017,592.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,483,187.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,124,049.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,640,862.11 | |
| 公告日期 | 2022-06-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博菱电器_2022年一季报资产负债表 | 博菱电器_2022年一季报利润表 |