园仔山_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,477,405.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 810,270.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,287,675.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,581,606.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,043,953.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,308.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,369,692.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,072,560.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,784,884.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,949.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,398,949.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,345,532.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,233,168.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,178,701.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,779,751.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,701,548.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,814.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,756,843.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,102,207.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,197,793.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,366,842.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,013,081.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,646,239.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,229,732.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,968,882.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,968,882.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,992.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,962.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,712.54 | |
| 财务费用(元) | 1,298,061.05 | |
| 投资损失(元) | -198,949.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,786,956.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,188,391.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,414,931.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,646,239.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,013,081.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,366,842.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 园仔山_2022年中报资产负债表 | 园仔山_2022年中报利润表 |