三木众合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,183,864.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,145.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,484,009.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,775,242.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,223,972.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,658.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,126,487.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,210,361.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,273,648.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,669.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,669.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,669.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,995.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,879,995.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,932.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,778,572.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,388,505.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,508,510.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,343,530.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,896,731.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,200.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -482,605.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,866.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,866.88 | |
| 财务费用(元) | 109,932.87 | |
| 递延所得税(元) | 59,486.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,486.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,061,579.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,683,880.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,925,917.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,200.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,896,731.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,343,530.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三木众合_2022年中报资产负债表 | 三木众合_2022年中报利润表 |