海通期货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 617,124,819.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,327,263,419.45 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,122,248,963.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,066,637,202.73 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 206,779,295.30 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 163,057,606.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,848,046.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,631,380,306.28 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,423,646,944.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,465,712,200.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,399,074,997.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,402,386,118.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,716,479.84 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,805.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,433,122,403.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,249,932.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,249,932.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 902,872,471.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,200,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 965,200,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,559,381.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,023,796.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,073,583,177.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,382,457.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,466.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -604,482,517.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,801,032,323.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,196,549,806.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,188,610.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,688,018.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,684,944.57 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,684,944.57 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,353,576.73 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,415,341.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 938,234.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,367.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,124,286.03 | |
| 投资损失(元) | -62,418,952.42 | |
| 递延所得税(元) | 15,954,912.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,876.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,744,036.24 | |
| 存货的减少(元) | -160,158,762.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -310,284,848.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,004,444,320.01 | |
| 其他(元) | -45,528,157.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,196,549,806.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,801,032,323.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -604,482,517.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通期货_2023年中报资产负债表 | 海通期货_2023年中报利润表 |