海通期货_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,180,592,111.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,943,427.23 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,456,177,411.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,998,712,950.59 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 366,643,291.21 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 317,229,957.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,012,194.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,098,154,345.46 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,347,730,004.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,258,769,792.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,260,056,841.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,853,984,456.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,582,438.81 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,790.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,878,589,685.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,180,784,712.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,852,141.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,207,636,854.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 670,952,831.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,697,696.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,697,696.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,864,631.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,060,844.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,925,475.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 816,772,220.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,993.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,772,235,796.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,622,502,547.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,850,266,750.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通期货_2022年三季报资产负债表 | 海通期货_2022年三季报利润表 |