海通期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 852,575,290.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,973,407,074.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 480,913,811.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,306,896,176.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 250,404,642.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 238,938,539.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,544,964.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,043,300,120.65 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 962,206,115.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,676,665,390.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -369,769,214.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,639,088,726.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,451,270.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,655,560,671.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,938,072,812.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,568,433.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,949,641,246.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,080,574.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,718,286.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,987,262.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,705,548.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 770,294,451.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,444,662.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,622,502,547.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,728,947,210.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,995,575.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,471,803.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,567,122.12 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,567,122.12 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,827,925.59 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 2,760,919.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,067,006.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,143.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,690,228.12 | |
| 投资损失(元) | -54,276,719.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,625,713.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,964,444.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -338,730.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,121,510.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,520,321,412.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,612,620,425.87 | |
| 其他(元) | 400,784,319.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,728,947,210.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,622,502,547.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,444,662.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通期货_2022年中报资产负债表 | 海通期货_2022年中报利润表 |