一飞药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,255,813.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,197,263.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,453,076.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,913,986.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,293,979.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,115,097.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,762,231.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,085,295.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,367,781.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,726.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 488,744.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,034,471.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,984,266.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,484,266.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,449,795.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,066,893.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,836,893.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,990,999.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,903,991.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,090,284.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,985,275.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,148,382.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,013.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,170,382.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,920,176.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,749,793.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,907,222.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,148,324.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,148,324.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,987.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 299,629.36 | |
| 财务费用(元) | 1,403,991.58 | |
| 投资损失(元) | -69,389.44 | |
| 递延所得税(元) | -143,756.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,756.56 | |
| 存货的减少(元) | 8,696,074.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -641,488.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,813,270.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,749,793.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,920,176.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,170,382.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 一飞药业_2022年年报资产负债表 | 一飞药业_2022年年报利润表 |