恒港科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,859,907.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,207.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,762,777.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,642,892.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,801,127.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,788,245.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,169,433.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,358,365.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,117,172.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,525,719.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,284,604.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,717.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,838,321.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,206,205.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,426,205.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,412,115.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,481,990.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,868.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,021,859.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,721,859.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,215,976.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,413,505.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,629,481.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,753,747.57 | |
| 资产减值准备(元) | 890,878.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,061,541.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,061,541.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,800.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,430,012.54 | |
| 财务费用(元) | 1,482,199.40 | |
| 投资损失(元) | -14,177.95 | |
| 递延所得税(元) | 390,631.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 390,631.13 | |
| 存货的减少(元) | -7,554,735.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,487,080.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,167,585.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,629,481.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,413,505.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,215,976.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒港科技_2022年年报资产负债表 | 恒港科技_2022年年报利润表 |