百思福_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,615,568.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,568,951.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,754,695.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,939,215.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,413,355.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,476,551.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,169,040.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,330,996.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,389,943.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,549,271.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,990.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,990.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,873,480.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,873,480.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,843,490.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,084,299.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,084,299.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,915,700.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 580,906.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,202,388.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,068,482.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,270,870.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,731,481.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,768,961.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,768,961.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,946.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,823.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,740.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,732.30 | |
| 财务费用(元) | 510,313.54 | |
| 递延所得税(元) | -142,216.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,216.82 | |
| 存货的减少(元) | -4,837,634.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,010,032.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,552,566.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,270,870.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,068,482.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,202,388.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百思福_2023年年报资产负债表 | 百思福_2023年年报利润表 |