百思福_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,548,272.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,116,997.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,326,810.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,992,079.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,130,126.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,729,523.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,306,569.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,673,375.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,839,595.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,847,515.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,300,851.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,300,851.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,851.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,974,986.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,974,986.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,974,986.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,173,380.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,928,482.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,755,101.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,602.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,217,448.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,348.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,267.49 | |
| 财务费用(元) | -122,264.60 | |
| 存货的减少(元) | -3,599,037.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,302,286.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,938,895.64 | |
| 其他(元) | -1,585,488.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,755,101.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,928,482.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,173,380.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百思福_2023年中报资产负债表 | 百思福_2023年中报利润表 |