金鑫新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,865,054.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,892,680.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 222,757,735.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,966,558.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,206,277.97 | |
支付的各项税费(元) | 7,080,119.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,234,899.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 208,487,854.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,269,880.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,316.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,316.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,421,816.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,421,816.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,381,500.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 31,597,432.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 65,597,432.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,132,287.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,934,273.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,320,503.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,387,064.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,210,367.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,098,747.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,029,653.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,128,401.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,418,164.27 | |
资产减值准备(元) | 594,818.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,496,686.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,496,686.51 | |
无形资产摊销(元) | 41,163.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 912,213.12 | |
固定资产报废损失(元) | 26,000.97 | |
财务费用(元) | 4,366,414.64 | |
递延所得税(元) | -779,653.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -779,653.40 | |
存货的减少(元) | -7,082,278.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -125,953,907.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 114,578,536.01 | |
现金的期末余额(元) | 27,128,401.41 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 6,029,653.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,098,747.93 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金鑫新材_2022年中报资产负债表 | 金鑫新材_2022年中报利润表 |